Voortgang acties

Deel C: Bijlagen

Voortgang acties

Bijlage 1. Gedetailleerd overzicht reserves

Mutatie van de reserves in het boekjaar

Terug naar navigatie - Mutatie van de reserves in het boekjaar

Hieronder volgt een overzicht van de mutaties in de reserves.

Bedragen x €1.000
Mutatie bestemmingsreserve Realisatie 2021 Realisatie 2022
Onttrekkingen Stortingen Saldo Onttrekkingen Stortingen Saldo
7910010 Overhevelingsreserve 913 984 -70 984 1.166 -182
7910112 Reserve bouw gemeentehuis 261 0 261 266 0 266
7910117 Reserve multifunctionele accomm Havelte MFA 118 0 118 112 0 112
7910121 Reserve Cofinanciering 0 0 0 31 0 31
7910138 Reserve structuur visie 55 0 55 52 0 52
7910140 Reserve Fonds Dorpshuizen 0 25 25 0 25 25
7910145 Reserve Versterking fysieke aantrekkelijkheid 0 0 0 0 0 0
7910150 Reserve Invoering Omgevingswet 269 0 269 529 480 48
7910151 Bestemmingsreserve Duurzaamheid 210 0 210 0 0 0
7910152 Bestemmingsreserve Stad Esch 39 0 39 39 0 39
7910155 Bestemmingsreserve Regiodeal 70 51 19 83 0 83
7910157 Bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord 0 0 0 71 279 -208
Totaal Reserves 1.936 1.059 876 2.167 1.950 217

Stand van de reserves per 31 december

Terug naar navigatie - Stand van de reserves per 31 december

Hieronder volgt de stand van de reserves per 31 december 2021 en 31 december 2022.

Bedragen x €1.000
Bestemmingsreserve Totaal Balans Passiva 2021 Totaal Balans Passiva 2022
300001 Algemene reserve vrij beschikbaar -2.283 -3.277
300250 Saldo van de rekening van baten en lasten 0 -3.813
305010 Bestemmingsreserve overhevelingsreserve -984 -1.166
305112 Bestemmingsreserve bouw gemeentehuis -6.326 -6.060
305117 Bestemmingsreserve multifunctioneleaccom Havelte -879 -766
305121 Bestemmingsreserve cofinanciering Fonds -31 0
305135 Bestemmingsreserve huishoudelijk afval -50 -212
305138 Bestemmingsreserve Sociale Structuurvisie -52 0
305140 Bestemmingsreserve fonds dorpshuizen -298 -323
305143 Bestemmingsreserve zonneleningen -438 -438
305145 Bestemreserve Versterk Fysieke Aantrekkelijkheid -1.503 -1.203
305149 Bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen -200 -200
305150 Bestemmingsreserve invoering omgevingswet -594 -545
305151 Bestemmingsreserve duurzaamheid 0 0
305152 Bestemmingsreserve Stad Esch -1.834 -1.794
305154 Bestemmingsreserve Parkeerterrein Frederiksoord 0 -300
305155 Bestemmingsreserve Regiodeal -188 -105
305156 Bestemmingsreserve Impuls Wonen 0 -270
305157 Bestemmingsreserve Uitvoering Klimaatakkoord 0 -208
Totaal bestemmingsreserve -15.658 -20.680

Bijlage 2. Gedetailleerd overzicht voorzieningen

Mutatie van de voorzieningen in het boekjaar

Terug naar navigatie - Mutatie van de voorzieningen in het boekjaar
Bedragen x €1.000
Mutatie voorzieningen Realisatie 2021 Realisatie 2022
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
7910309 Voorziening meerjarenonderhoud gebouwen 100 335 236 120 311 190
7910320 Voorziening groot onderhoud wegen 1.359 895 -464 270 895 625
7910321 Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen 477 703 226 259 1.212 953
7910322 Voorziening pensioenen voormalig bestuurders 182 548 366 559 262 -297
7910323 Voorziening onderh civiele kunstwerken bruggen 20 130 110 33 130 97
7910324 Egalisatievoorziening riolering 0 81 81 419 0 -419
7910326 Voorziening spaarverlof 0 0 0 0 80 80
7910328 Voorziening verlof WSW 0 0 0 0 109 109
Totaal mutatie voorzieningen 2.137 2.692 556 1.661 2.999 1.339

Stand van de voorzieningen per 31 december

Terug naar navigatie - Stand van de voorzieningen per 31 december
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Totaal Balans Passiva 2021 Totaal Balans 2022
400322 Voorziening voormalig bestuurders en personeel -1.910 -1.613
400326 Voorziening spaarverlof 0 -80
400328 Voorziening verlof WSW 0 -109
404309 Meerjarenonderhoud gebouwen -1.986 -2.176
404310 Voorziening onderh civiele kunstwerken bruggen -385 -482
404320 Groot onderhoud wegen -1.871 -2.495
406321 Vervangingsinvesteringen riolering -4.259 -5.212
408324 Egalisatievoorziening riolering -872 -453
Totaal Voorzieningen -11.282 -12.620

Bijlage 3. Gedetailleerd investeringsoverzicht

Overzicht nieuwe kredieten in 2022

Terug naar navigatie - Overzicht nieuwe kredieten in 2022
Activa nummer Omschrijving Krediet 2022 Besteed in 2022 Ontvangen in 2022 Restant krediet Naar 2023
  Investeringen Economisch nut          
40023 Zonnepanelen Afval Breng Station 43.300 28.279 - 15.021 15.021
40024 Gebouw Groningerweg 12.000 11.714 - 286 -
40025 Gebouw Drift 15 15.000 15.000 - - -
40026 Gebouw Middenweg 10.000 10.000 - - -
31068 Laptops, tablets raadsleden 45.000 27.847 - 17.154 17.154
490380 Hulpstukken kraan 20.000 - - 20.000 20.000
530120  Sportvelden 33.615 - - 33.615 -
830056 Aankoop camping Hesselte 3.000.000 2.300.000 - 700.000 700.000
722126  Riolering vrijverval 125.863 126.960 - -1.097 -
722529 Riolering drukriolering mech/elektr 432.000 - - 432.000 432.000
722603 Riolering gemalen bouwkundig 17.000 - - 17.000 17.000
722819  Riolering milieumaatregelen 150.000 - - 150.000 150.000
722916  Riolering onderhoud stedelijk watersysteem 46.600 40.154 - 6.446 -
  Totaal Investeringen economisch nut 3.950.378 2.559.954 - 1.390.424 1.351.175
  Investeringen maatschappelijk nut          
210332  Vervanging en reconstructie wegen 830.000 296.640 - 533.360 533.360
210345  GVVP Markering fietspaden 50.000 807 - 49.193 49.193
210341 GVVP veilige bermen fietspaden 50.000 - - 50.000 50.000
210351 Fietspad Startbaan 23.165 41.886 41.886 23.165 23.165
210415 Vervangen amaturen en verouderde lichtmasten 150.000 100.590 - 49.410 49.410
210418 Parkeerplaats trailer Uffelte 16.000 25.000 25.000 16.000 -
210419 Verlichting Trambaan 100.000 - - 100.000 100.000
210424 Parkeerplaats trailer Boschoord 18.479 24.273 6.271 477 -
210352 Vervanging brug Lheebroek 400.000 30.186 - 369.814 369.814
210511 Uitvoering beheersplan Brinken 15.000 14.133 - 867 -
  Totaal Investeringen maatschappelijk nut 1.652.644 533.515 72.157 1.192.286 1.174.942
  Totaal Investeringen 2022 5.603.022 3.093.469 73.157 2.582.710 2.526.117

Overzicht bestaande kredieten 

Activa nummer Omschrijving Krediet totaal

Restant Krediet

2021

Krediet

2022

Besteed t/m

2021

 Besteed in 2022 Ontvangen in 2022 Restant krediet Naar 2023
 
Investeringen Economisch nut		                
490379  Bedrijfsauto  145.000 145.000 -73.436 - 36.032 - 35.532 -
490389  Bedrijfsauto  - - 36.718 - 36.718 - - -
490390  Bedrijfsauto - - 36.718 - 36.718 - - -
40013  Vervanging telefooncentrale gemeentehuis 80.000 80.000 - - - - 80.000 -
530119 Sportvelden 33.615 33.615 - - - - 33.615 -
722125 Riolering vrijverval 222.784 163.107 - - 55.424 - 107.683 107.683
722528 Riolering millieumaatregelen 33.000 33.000 - - - - 33.000 33.000
722817 Riolering millieumaatregelen 150.000 82.580 - - 36.672 - 45.908 -
724024 Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen 90.000 39.792 45.000 5.208 24.838 - 59.954 59.954
  Totaal Investeringen economisch nut  754.399  577.094 45.000 5.208  226.403 - 246.545 200.637
  Investeringen Maatachappelijk nut                
210329 Vervanging Naamen Van Eemneslaan 460.000   - 460.000 46.837 30.000 -16.837 -
210330 Ruimtelijk actieplan Havelte 2.200.000 652.273 - 1.547.727 13.259 - 639.014 639.014
210325 Vervanging en reconstructie wegen  299.000 260.325 - 36.675 20.822 - 239.503 239.503
210333 Herontwikkeling locatie Dinspilhuus 820.000 502.628 - 317.372 11.860 - 490.768 490.768
210337 Bermverharding 125.000 - - 125.000- - - - -
210338 Fietspaden 205.000 205.000 - - - - 205.000 205.000
210340 GVVP fiestpad Doldersumerweg 275.000 261.039 - 13.961 24.741 13.935 250.233 250.233
210344 GVVP markering fietspaden 25.000 14.892 - 10.108 - 10.108 25.000 25.000
210414 Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten 150.000 150.000 - - - - 150.000 150.000
210509 Evenementen terrein Uffelte 80.000 78.818 - 1.182 4.461 - 74.357 74.357
210150 Uitvoering beheersplan Brinken 15.000 15.000 - - 14.432 - 568 -
560009 Parkeerterrein Frederiksoord 300.000 300.000 - - - - 300.000 300.000
  Totaal Investeringen maatschappelijk nut 4.954.000  2.439.975  - 2.514.025  136.412 50.043 2.357.606 2.373.875
  Totaal Investeringen bestaande kredieten  5.708.399 3.017.069 45.000 2.519.233 362.815 54.043 2.753.297 2.574.512
                   
  Algemeen totaal Investeringen  11.311.421 3.017.069 5.648.022 2.519.233 3.456.284 127.000 5.336.007 5.100.629

 

 

Bijlage 4. Taakveldenoverzicht

Realisatie 2022 naar taakvelden

Terug naar navigatie - Realisatie 2022 naar taakvelden

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het Rijk en het centraal bureau voor de statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.

Tabel Taakveldenoverzicht programma's

Terug naar navigatie - Tabel Taakveldenoverzicht programma's

De volgende tabel biedt een taakveldenoverzicht op basis van de iv3 indeling.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1 Bestuur 1.321 2 0 0 -1.318
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 3.813 -3.813
0.2 Burgerzaken 440 235 0 0 -205
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 283 139 0 0 -144
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.291 4 0 0 -1.286
1.2 Openbare orde en veiligheid 293 9 0 0 -284
2.1 Verkeer en vervoer 3.594 368 0 0 -3.227
3.1 Economische ontwikkeling 710 26 0 0 -684
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 9 0 0 0 -9
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 51 15 0 0 -36
3.4 Economische promotie 799 2.092 0 0 1.293
4.1 Openbaar basisonderwijs 119 0 0 0 -119
4.2 Onderwijshuisvesting 769 75 0 0 -694
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 831 289 0 0 -541
5.1 Sportbeleid en activering 257 50 0 0 -207
5.2 Sportaccommodaties 892 123 0 0 -769
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 416 19 0 0 -397
5.4 Musea 17 0 0 0 -17
5.5 Cultureel erfgoed 241 0 0 0 -241
5.6 Media 499 100 0 0 -399
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.655 35 0 0 -2.621
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.826 1.069 0 0 -2.757
6.2 Wijkteams 484 0 0 0 -484
6.3 Inkomensregelingen 5.843 3.884 0 0 -1.959
6.4 Begeleide participatie 3.747 6 0 0 -3.741
6.5 Arbeidsparticipatie 1.154 66 0 0 -1.088
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4.238 109 0 0 -4.129
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 308 0 0 0 -308
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.039 0 0 0 -4.039
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 526 0 0 526
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 337 0 0 0 -337
7.1 Volksgezondheid 643 0 0 0 -643
7.2 Riolering 1.719 2.165 0 0 446
7.3 Afval 1.744 2.617 0 0 873
7.4 Milieubeheer 320 0 0 0 -320
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 416 318 0 0 -99
8.1 Ruimte en leefomgeving 847 21 0 0 -825
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.926 1.757 0 0 -1.169
8.3 Wonen en bouwen 1.545 773 0 0 -772
Gerealiseerd resultaat 49.622 16.891 0 3.813 -36.544

Taakveldenoverzicht Overige programma onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht Overige programma onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.5 Treasury 27 678 0 0 651
0.61 OZB woningen 281 3.198 0 0 2.917
0.62 OZB niet-woningen 0 1.104 0 0 1.104
0.64 Belastingen overig 69 13 0 0 -56
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 40.310 0 0 40.310
0.8 Overige baten en lasten 122 2 0 0 -120
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -237 0 0 0 237
Gerealiseerd resultaat 262 45.306 0 0 45.044

Begroting 2022 naar taakvelden

Terug naar navigatie - Begroting 2022 naar taakvelden

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het rijk en het centraal bureau voor de statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.

Taakveldenoverzicht

Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1 Bestuur 1.463 0 0 0 -1.463
0.2 Burgerzaken 439 283 0 0 -156
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 239 71 0 0 -168
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.303 4 0 0 -1.298
1.2 Openbare orde en veiligheid 285 11 0 0 -274
2.1 Verkeer en vervoer 3.681 334 0 0 -3.347
3.1 Economische ontwikkeling 528 139 0 0 -389
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 46 14 0 0 -32
3.4 Economische promotie 1.256 2.359 0 0 1.103
4.1 Openbaar basisonderwijs 24 0 0 0 -24
4.2 Onderwijshuisvesting 711 63 0 0 -649
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 781 131 0 0 -649
5.1 Sportbeleid en activering 202 0 0 0 -202
5.2 Sportaccommodaties 843 150 0 0 -692
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342 0 0 0 -342
5.4 Musea 43 0 0 0 -43
5.5 Cultureel erfgoed 218 0 0 0 -218
5.6 Media 488 100 0 0 -388
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.159 19 0 0 -2.140
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.927 25 0 0 -2.903
6.2 Wijkteams 139 0 0 0 -139
6.3 Inkomensregelingen 4.701 3.606 0 0 -1.095
6.4 Begeleide participatie 3.552 0 0 0 -3.552
6.5 Arbeidsparticipatie 1.174 0 0 0 -1.174
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4.008 165 0 0 -3.843
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 444 0 0 0 -444
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.334 0 0 0 -4.334
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 285 0 0 0 -285
7.1 Volksgezondheid 753 0 0 0 -753
7.2 Riolering 2.175 2.150 0 0 -25
7.3 Afval 2.166 2.710 0 0 543
7.4 Milieubeheer 285 0 0 0 -285
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 387 236 0 0 -151
8.1 Ruimte en leefomgeving 631 20 0 0 -611
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.289 2.289 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 1.395 504 0 0 -891
Totaal programma's 46.693 15.384 0 0 -31.309

Overige programma onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen (incl. onvooerzien)

Terug naar navigatie - Overige programma onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen (incl. onvooerzien)
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.5 Treasury 25 951 0 0 926
0.61 OZB woningen 251 3.084 0 0 2.834
0.62 OZB niet-woningen 0 1.135 0 0 1.135
0.64 Belastingen overig 127 31 0 0 -96
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 36.084 0 0 36.084
0.8 Overige baten en lasten 20 0 0 0 -20
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 422 41.285 0 0 40.863

Mutatie in reserves

Terug naar navigatie - Mutatie in reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 677 25 652
Totaal mutatie reserves 0 0 677 25 652

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Stortingen 0 0 0 357 -357
Saldo na mutatie reserves 0 0 0 357 -357

Subsidies per programma

Terug naar navigatie - Subsidies per programma

Onderstaand een overzicht van totaal te verstrekken subsidies per programma. De raad stelt het subsidieplafond vast.

Programma en soort Geraamd subsidiebedrag 2022
3. Economie 498.750
3. Toerisme 582.582
4. Onderwijs 220.230
5. Sport, cultuur en recreatie 959.952
6. Sociaal domein 1.332.170
7. Volksgezondheid en milieu 6.345
Subsidieplafond 3.600.029