Overige programma onderdelen

0.4. Ondersteuning organisatie

We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.

Het saldo van overhead bestaat uit diverse afwijkingen aan zowel de lasten- als de batenkant. Een post die eruit springt zijn de ICT-kosten. Er zijn projecten gestart die nog niet zijn afgerond, waardoor de lasten in 2024 komen. Ook is er in verband met ziekte meer ingehuurd dan begroot. Het onderdeel personeel wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht. 

De kosten voor overhead bestaan uit huisvestingskosten, personeelskosten, kosten voor informatievoorziening en faciliteiten. Deze kosten zijn verantwoord in taakveld 0.4.

De hier gepresenteerde bedragen zijn dus exclusief bestuur en griffie. Ze sluiten aan op de taakveld 0.4: Overhead. 

Het percentage overhead stijgt, omdat de aan de programma’s toegerekende inzet lager is. De personeelskosten stijgen door de ontwikkeling van de Cao-lonen en premies. De personeelskosten worden vooraf op basis van verzamelde uren en verwachte inzet toegerekend aan de programma’s. Dat geldt niet voor het budget voor vervanging tijdens ziekte en voor de inhuur van personeel. 

De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen.

De verkregen inkomsten vallen onder: 

5. Treasury
6. Belastingen
7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
8. Overige baten en lasten

We streven naar kostendekkende tarieven.

Taakveld 0.5 Treasury
De hogere baten komen door meer opbrengsten van schatkistbankieren (€ 369.000) en lagere opbrengsten van dividenden (€ 149.000). 
De hogere lasten komen door hogere doorgerekende rentelasten naar de programma's (67.000). 

Taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
De hogere inkomsten komen voornamelijk door een positieve decembercirculaire. Het voordeel in deze circulaire wordt middels resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve overhevelingen.