Overige programma onderdelen

0.4. Ondersteuning organisatie

We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.

Lasten
Bestuurscentrum (€52.000)
Het budget voor nutsvoorzieningen moet worden bijgesteld. Op de groothandelsmarkt zijn stroomprijzen de afgelopen maanden verdubbeld. Dit is al terug te zien bij contracten waarbij de prijs voor 1 jaar of langer wordt vastgezet. Voor 2023 moet er voor elektra nog volume ingekocht worden waarbij de prijs is gebaseerd op de marktomstandigheden van dat moment. Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting is dat de tarieven van gas en elektra structureel zullen moeten worden verdubbeld (€45.200).

Gemeentewerf & Tractie (- €120.000)
Het budget voor nutsvoorzieningen moet worden bijgesteld(€10.400) Zie ook de toelichting onder bestuurscentrum.

De kosten van de gemeentewerf worden via de kostenverdeelstaat doorbelast aan de programma’s. Dat was niet gedaan bij het opstellen van de begroting 2022 en dat wordt hier gecorrigeerd. Doorbelaste lasten: (€125.200).

Personeelslasten binnendienst (€-212.000)
Het budget voor nutsvoorzieningen moet worden bijgesteld(€127.000). Zie ook de toelichting onder bestuurscentrum.

De indexering van de vergoeding raadsleden wordt in mindering gebracht op de stelpost indexering in dit programma. Minder lasten: (€15.700)

De bijstelling overige personeelskosten bedraagt (€34.500).

Administratieve wijziging budget ziekteverzuim. Minder lasten: (€107.000). Naar budget ziekteverzuim (hierna).

Uit de decembercirculaire volgt een kosten post voor een robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 21.000) en voor systeemleren (€ 7.000),

Informatievoorziening ICT (€60.000)
Voor de uitvoering van de Omgevingswet is software aangeschaft. Tijdens de implementatie blijkt dat er alsnog aanvullende software nodig is voor de uitvoering van de VTH-taken. De incidentele aanschafkosten zijn: (€35.000).

Personeel vervanging tijdens ziekte (€327.000)
Administratieve wijziging budget ziekteverzuim. Meer lasten: (€107.000) 

Op basis van de gerealiseerde en geprognotiseerde uitgaven voor ziekte is het toegewezen budget van (€310.000) niet toereikend om alle kosten mee te dekken. Op dit moment bedraagt het ziekteverzuim bijna 6%, de uitgaven zijn begroot op basis van de huidige bekende inhuur i.v.m. ziekte tot het eind van het jaar. Extra lasten (€220.000).

De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen.

5. Treasury
6. Belastingen
7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
8. Overige baten en lasten

We streven naar kostendekkende tarieven.

Lasten

Taakveld 0.5: Treasury (-€33.000)
Het college heeft besloten om een langlopende lening van (€6.000.000) aan te trekken. Hiermee worden onder andere de in de begroting opgenomen investeringen gefinancierd.

Baten

Taakveld 0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds (€3.356.000)
Dit betreft de bijstelling van de algemene uitkeringen op basis van de  mei- en septembercirculaire.

0.10 Mutaties bestemmingsreserves

Onttrekkingen Reserves

Mutaties reserves Programma 1 (€50.000)
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 is (€50.000) ter beschikking gesteld voor dementie. Dat bedrag kwam beschikbaar bij decembercirculaire 2021. De uitgaven zijn voorzien in de Voorjaarsrapportage 2022. De vrijval uit de algemene reserve was nog niet meegenomen als bate.

Mutaties reserves Programma 3 (€51.000)
In 2021 is (€50.750) extra ontvangen voor de kosten regiodeal Zwolle. Dat bedrag is in 2021 ten gunste van de bestemmingsreserve gebracht en valt in 2022 vrij.

Mutaties reserves Programma 7 (€22.000)
De kostendekkendheid van afval is opnieuw beoordeeld. Daarom kan er (€22.000) worden onttrokken aan de bestemmingsreserve afval. Er was namelijk geen onttrekking begroot. Voor 2023 en 2024 is de onttrekking respectievelijk (€100.000) en (€78.000).
Voor de uitvoering klimaatakkoord en warmtevisie bedraagt de onttrekking in 2023 (€96.500) respectievelijk (€59.800). De storting in 2022 wordt dus ingezet voor de uitvoering van de deze projecten in 2023. Zie ook de toelichting onder stortingen reserves.

Mutaties reserves Programma 8 (€70.000)
De raad heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve Impuls Wonen ingesteld, met als doel om, conform de woonvisie, tot 2030 1000 woningen te realiseren. Er is (€270.000) beschikbaar voor een periode van drie jaar. Wij verzoeken u vanuit deze reserve budget beschikbaar te stellen, voor 2022 (€30.000),(€70.000) voor 2023 en (€170.000) voor 2024. Dit budget zal voor onderzoekskosten en (extra) personeelskosten worden ingezet. Deze bedragen vallen hier vrij.

Stortingen Reserves

Mutaties reserves Programma 7 (€156.000)
Binnen team Duurzaamheid zal capaciteit worden ingezet voor de uitvoering van het nationaal Klimaatakkoord en andere wettelijke taken, zoals: het opstellen van beleid voor duurzaamheid en het inregelen van regionale ontwikkelingen in de eigen organisatie (onder andere Regionale Energie Strategie, Transitie Visie Warmte, Fluvius Platform Water). Dekking vindt plaats uit de gelden voor uitvoering van het klimaatakkoord (meicirculaire 2022) en uit de in 2020 ontvangen (en gereserveerde gelden) voor transitievisie warmte. Het restant van de middelen blijven beschikbaar in een bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord. Voor het uitvoering klimaatakkoord bedraagt de storting (€96.500) en voor de uitvoering warmtevisie (€59.800).