Hierbij bieden we u de eerste bestuursrapportage van het jaar 2025 aan. Deze rapportage bevat budgetmutaties naar aanleiding van de realisatie van de eerste vier maanden van de begroting. Daarnaast wordt de voortgang van de acties vermeld. Tenslotte worden er mutaties van investeringskredieten voorgesteld en toegelicht. Het geactualiseerde financiële perspectief laat een klein nadelig saldo zien in 2025.
College van Burgemeester en Wethouders
Binnen de P&C cyclus biedt de 1e Bestuursrapportage een terugkoppeling op de inhoudelijke voortgang over de realisatie van de Begroting 2025 over de eerste vier maanden. Deze rapportage gaat enkel over het lopende boekjaar. Ook zijn de effecten van de Septembercirculaire 2024 meegenomen, de voortgang over de in de Begroting 2025 vastgestelde acties wordt weergegeven en we verwerken diverse mutaties op basis van de huidige inzichten.
Per programma wordt een nadere toelichting gegeven op de stand van zaken, de voorgestelde financiële mutaties en administratieve boekingen.
Programmaplan
Het programmaplan bestaat uit negen programma's van de gemeente, de overige programma onderdelen en een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de Begroting 2025 wordt een tussenstand per 1 mei 2025 gegeven. Daarnaast bevat de financiële rapportage een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgestelde beleid.
Er wordt inzicht gegeven in de mutaties van het gerapporteerde saldo. De mutaties worden getoond op taakveld niveau.
Daarnaast wordt van de acties ten behoeve van een snelle interpretatie van de voortgang een verkeerslichtenrapportage toegepast. Aan de hand van onderstaande kleuren kan de voortgang worden afgelezen:
|
|
Activiteit is reeds binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd. (100%) |
|
|
Er is actie ondernomen, echter is de doelstelling nog niet behaald. (25, 50 of 75%) |
|
|
Er is nog geen actie ondernomen. (0%) |
Toelichting op de mutaties
De gepresenteerde bedragen worden afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties zoals administratieve correcties en doorbelastingen worden niet toegelicht. De mutaties worden getoond op taakveld niveau. Bedragen onder de € 10.000 lichten we niet toe, tenzij er aanleiding voor is.
Bijlage
In de bijlagen staan het meerjarenperspectief en de bijstellingen in de investeringen indien van toepassing.
In deze 1e bestuursrapportage vindt de verwerking plaats van autonome ontwikkelingen en college- en raadsbesluiten. Hieronder wordt het financieel perspectief op hoofdlijnen toegelicht. Bij de programma's worden de mutaties nader toegelicht.
| Begrotingssaldo 2025 | € 14.000 |
| Mutaties: | |
| 1. Septembercirculaire 2024 | € 300.000 |
| 2. Autonome voorstellen | € 665.000 |
| 3. Nieuw beleid | - € 274.000 |
| 4. Personeel | - € 895.000 |
| 5. Decembercirculaire 2024 | € 75.000 |
| Saldo mutaties | - € 129.000 |
| Saldo Begroting 2025 na wijzigingen | - € 115.000 |
1. Septembercirculaire 2024
Dit betreft de verwerking van de septembercirculaire 2024 voor het jaar 2025.
2. Autonome voorstellen
Dit betreffen voorstellen voor indexatie van bestaande contracten en andere al vastgestelde voorstellen. Het saldo is voordelig door diverse grote voordelen, zoals: vrijvallen stelpost behoedzaamheid, BTW compensatiefonds en de correctie van het Wederkerend Fonds.
3. Nieuw beleid
De voorstellen van nieuw beleid zijn voorstellen voor correcties van budgetten of nieuwe zaken die in de begroting opgenomen zouden moeten worden.
4. Personeel
Dit betreffen voorstellen die betrekking hebben op de budgetten gerelateerd aan (ingehuurd) personeel.
5. Decembercirculaire 2024
Dit betreft de verwerking van de decembercirculaire 2024 voor het jaar 2025.