Omschrijving
Deze bijlage geeft inzicht in alle mutaties per categorie die in deze rapportage zijn opgenomen.
Excel-tabel
| Septembercirculaire 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijstelling septembercirculaire 2024 | ALG | 0.7 | 300.000 | ||
| Totaal mutaties | 300.000 | 0 | ||||
| Saldo mutaties | 300.000 | |||||
| Nr | Omschrijving | Programma | Taakveld | Baten | Lasten | |
| Autonome voorstellen | ||||||
| 1 | Accountantskosten | 0 | 0.1 | 10.000 | ||
| 2 | Voorbereidingen verkiezingen | 0 | 0.1 | 15.000 | ||
| 3 | Overheveling budget rekenkamer | 0 | 0.1 | 12.000 | ||
| 4 | Zorg- en veiligheidshuis | 1 | 1.2 | 24.000 | ||
| 5 | Gladheidsbestrijding | 2 | 2.1 | 21.000 | ||
| 6 | Contractuele indexaties | 2 | 2.1 | 10.000 | ||
| 7 | Kabels en leidingen | 2 | 2.1 | 8.000 | 17.000 | |
| 8 | Schoonmaak Toegangspoort Holtingerveld | 3 | 3.4 | 6.000 | ||
| 9 | Deelnemersbijdrage Regio Zwolle | 3 | 3.4 | 17.000 | ||
| 10 | Correctie volgens raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2024 | 3 | 3.4 | -500.000 | ||
| 11 | Inrichting units basisschool de Bron in Nijensleek | 4 | 4.2 | 12.000 | ||
| 12 | Leerlingenvervoer speciaal onderwijs | 4 | 4.3 | 40.000 | ||
| 13 | Energiekosten sportaccommodaties | 5 | 5.2 | 6.000 | ||
| 14 | Verlaging onderhoudskosten door inzet robotmaaiers | 5 | 5.2 | -10.000 | ||
| 15 | Contractuele indexaties | 5 | 5.7 | 54.000 | ||
| 16 | Afvoeren plantsoenenafval | 5 | 5.7 | 32.000 | ||
| 17 | Jeugdhulpregio Drenthe | 6 | 6.1 | 20.000 | ||
| 18 | Adviesraad Sociaal Domein | 6 | 6.1 | 4.000 | ||
| 19 | Anti-discriminatievoorzieningen | 6 | 6.1 | 14.000 | ||
| 21 | Schuldhulpverlening Gemeentelijke Kredietbank | 6 | 6.3 | 60.000 | ||
| 22 | GGD Drenthe | 7 | 7.1 | 44.000 | ||
| 23 | Contractuele indexaties | 7 | 7.2 | 10.000 | ||
| 24 | Inkomsten omgevingsvergunningen | 8 | 8.3 | 100.000 | ||
| 25 | Projectleider woningbouwopgaven | 8 | 8.3 | 56.000 | ||
| 26 | Vervanging kritische onderdelen materiaal buitendienst | OVH | 0.4 | 12.000 | ||
| 27 | Onderhoudswerkzaamheden wegdek gemeentewerf | OVH | 0.4 | 15.000 | ||
| 28 | Uren SSC-ONS - Europese aanbestedingen | OVH | 0.4 | 30.000 | ||
| 29 | SSC-ONS bijstelling Begroting 2025 | OVH | 0.4 | -39.000 | ||
| 30 | Archief | OVH | 0.4 | 22.000 | ||
| 31 | ICT - Licenties applicatie | OVH | 0.4 | 10.000 | ||
| 32 | ICT - Onderhoud en abonnementen software | OVH | 0.4 | 50.000 | ||
| 33 | ICT - Projecten | OVH | 0.4 | 100.000 | ||
| 34 | ICT - Nieuw zaaksysteem | OVH | 0.4 | 70.000 | ||
| 35 | Opbrengst OZB-woningen | ALG | 0.61 | 125.000 | ||
| 36 | Stelpost behoedzaamheid | ALG | 0.7 | 500.000 | ||
| 37 | Bijstelling BTW compensatiefonds | ALG | 0.7 | 250.000 | ||
| 38 | Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve | RES | 0.10 | 48.000 | ||
| 39 | Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve | RES | 0.10 | 12.000 | ||
| 40 | Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve | RES | 0.10 | 39.000 | ||
| 41 | Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve | RES | 0.10 | 25.000 | ||
| Totaal mutaties | 1.008.000 | 343.000 | ||||
| Saldo mutaties | 665.000 | |||||
| Nieuw beleid | ||||||
| 1 | Co-financiering Regio Deal | 3 | 3.4 | 65.000 | ||
| 2 | Bijdrage sportverenigingen | 5 | 5.2 | 36.000 | ||
| 3 | Projectleider voorzieningen Vledder en Darp | 5 | 5.2 | 30.000 | ||
| 4 | Handhavingsverzoeken gewasbeschermingsmiddelen | 7 | 7.4 | 100.000 | ||
| 5 | Visie Dienstverlening | OVH | 0.4 | 43.000 | ||
| Totaal mutaties | 0 | 274.000 | ||||
| Saldo mutaties | 274.000 | |||||
| Personele voorstellen | ||||||
| 1 | Personele kosten | OVH | 0.4 | 410.000 | ||
| 2 | Inhuurbudget ziekte en flexibele schil | OVH | 0.4 | 400.000 | ||
| 3 | Trainee PowerBI | OVH | 0.4 | 50.000 | ||
| 4 | Projectmedewerker vastgoed | OVH | 0.4 | 35.000 | ||
| Totaal mutaties | 0 | 895.000 | ||||
| Saldo mutaties | -895.000 | |||||
| Decembercirculaire 2024 | ||||||
| 1 | Bijstelling decembercirculaire 2024 | ALG | 0.7 | 75.000 | ||
| Totaal mutaties | 75.000 | 0 | ||||
| Saldo mutaties | 75.000 | |||||
| Budgetneutrale mutaties | ||||||
| 1 | Overboeking budget BOA's (van programma 8 naar programma 1) | 1 | 1.2 | 118.000 | ||
| 2 | Regio Deal Economie | 3 | 3.1 | 128.000 | 128.000 | |
| 3 | Regio Deal Toerisme | 3 | 3.4 | 53.000 | 158.000 | |
| 4 | Lek dak basisschool Dwingeloo | 4 | 4.2 | 300.000 | ||
| 5 | Eenmalige bijdrage onderhoudskosten | 4 | 4.2 | 334.000 | ||
| 6 | Overboeking budget bibliotheken (van programma 4 naar programma 5) | 4 | 4.3 | -83.000 | ||
| 7 | Budgetneutrale mutatie Muziekschool | 5 | 5.3 | 15.000 | ||
| 8 | Overboeking budget bibliotheken (van programma 4 naar programma 5) | 5 | 5.6 | 83.000 | ||
| 9 | Verhoging budget bibliotheken door decentralisatie-uitkering | 5 | 5.6 | 100.000 | ||
| 10 | Subsidie Schoolpleinenrevolutie - Provincie Drenthe | 5 | 5.7 | 40.000 | 40.000 | |
| 11 | Budgetneutrale mutatie Muziekschool | 6 | 6.1 | -15.000 | ||
| 12 | Onderhoudsbudget Over Entinghe | 6 | 6.1 | 114.000 | ||
| 13 | Voorziening groot onderhoud Over Entinghe | 6 | 6.1 | -114.000 | ||
| 14 | Projectleider dorpshuizen | 6 | 6.1 | 100.000 | ||
| 15 | Huisvesten Oekraïners en organiseren van noodopvang COA | 6 | 6.1 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 16 | Bijstelling BUIG | 6 | 6.3 | 900.000 | 900.000 | |
| 17 | Bijstelling wet inburgering | 6 | 6.3 | 395.000 | 395.000 | |
| 18 | Uitvoering duurzaamheidsbeleid | 7 | 7.4 | 8.000 | 101.000 | |
| 19 | Inzetten ontvangen subsidies duurzaamheid | 7 | 7.4 | 855.000 | 855.000 | |
| 20 | Volkshuisvestingsbeleid | 8 | 8.3 | 28.000 | ||
| 21 | Starterslening SVN | 8 | 8.3 | 438.000 | ||
| 22 | Overboeking budget BOA's (van programma 8 naar programma 1) | 8 | 8.3 | -118.000 | ||
| 23 | Wet Betaalbare Huur | 8 | 8.3 | 23.000 | ||
| 24 | Projectleider wonen | 8 | 8.3 | 55.000 | ||
| 25 | Inhuur/capaciteit WOZ-bezwaren | OVH | 0.4 | 80.000 | ||
| 26 | Rente schatkistbankieren | ALG | 0.5 | 200.000 | ||
| 27 | Dividendopbrengsten | ALG | 0.5 | -200.000 | ||
| 28 | Opbrengst OZB-woningen (bezwaren) | ALG | 0.5 | 80.000 | ||
| 29 | Decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken | ALG | 0.7 | 100.000 | ||
| 30 | Decentralisatie-uitkering Wet Betaalbare Huur | ALG | 0.7 | 23.000 | ||
| 31 | Bestemmingsreserve RegioDeal | RES | 0.10 | 105.000 | ||
| 32 | Bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord | RES | 0.10 | 93.000 | ||
| 33 | Bestemmingsreserve Zonneleningen | RES | 0.10 | 438.000 | ||
| 34 | Bestemmingsreserve Woonimpuls | RES | 0.10 | 28.000 | ||
| 35 | Bestemmingsreserve Overhevelingen | RES | 0.10 | 300.000 | ||
| 36 | Bestemmingsreserve Fonds dorpshuizen | RES | 0.10 | 348.000 | ||
| 37 | Bestemmingsreserve Versterking Fysieke Aantrekkelijkheid | RES | 0.10 | 1.203.000 | ||
| 38 | Bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen | RES | 0.10 | 200.000 | ||
| 39 | Bestemmingsreserve Stad & Esch | RES | 0.10 | 1.715.000 | ||
| 40 | Bestemmingsreserve Parkeerterrein Frederiksoord | RES | 0.10 | 300.000 | ||
| 41 | Bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed | RES | 0.10 | 434.000 | 2.263.000 | |
| 42 | Bestemmingsreserve woningbouwopgaven | RES | 0.10 | 55.000 | ||
| 43 | Algemene reserve | RES | 0.10 | 1.503.000 | ||
| Totaal mutaties | 9.801.000 | 9.801.000 | ||||
| Saldo mutaties | 0 | |||||
| Totaal saldo | ||||||
| 1 | Totaal mutaties | 11.184.000 | 11.313.000 | |||
| Saldo mutaties | -129.000 | |||||